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泰州市第五届人大常委会第二十一次主任会议纪要
发布日期:2018-08-04 浏览次数:

市人民政府办公室:

2018731上午,市五届人大常委会召开第二十一次主任会议。会议听取了市人大常委会预算工委关于2017年市级10个部门决算、3个财政专项资金使用情况和市级2个政府投资项目完成情况的审查报告。市人大常委会常务副主任、党组副书记王建,副主任周绍泉、孙耀灿、臧大存,秘书长叶海波出席会议。市委常委、市政府常务副市长杨杰参加会议。市人大常委会副秘书长、各委室主要负责人,市政府相关部门负责人列席会议。

会议认为,2017年部分部门预算执行的总体情况良好。同时指出了预算管理制度执行不够严格、资产管理不够规范、财务管理不够完善、财政专项资金使用效率不够高、政府投资项目决策机制不够科学等问题。会议建议:

(一)清醒认识当前形势,增强防患于未然的意识。从国际形势看,外部环境发生明显变化,主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数,贸易保护主义加剧,地缘政治风险上升。从国内形势看,当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,投资需求明显回落,消费需求增幅处于历史低位,贸易顺差持续收窄。市政府及其相关部门要清醒认识当前国内外形势,积极面对经济下行压力和预算收入增幅可能会呈现的高开低走态势,做好应对复杂严峻经济局势的准备。各部门主要负责人“当家要理财”,树立过紧日子的思想,切实增强防患于未然的意识。

(二)增强法治预算意识,严肃财经纪律。根据新《预算法》、《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求,市政府及其相关部门要进一步规范部门预决算编制,加强全口径预算管理,切实减少部门年度预算追加,严格按照批复预算安排各项收支,规范项目资金支出用途。

(三)采取切实有效措施,积极落实整改要求。对这次审查发现的问题,市政府及其相关部门要从共性问题入手,举一反三,剖析根源,着力健全制度,完善机制,真正从根子上解决问题,防止屡查屡犯。针对部门预算管理、财政专项资金管理、政府投资项目管理等方面存在的个性问题,要逐一落实整改措施,实行销号管理制度,确保件件有结果。

会议要求市政府根据本次会议提出的相关建议,认真研究,逐项分解,督促各部门结合市人大常委会审查报告和市审计局审计报告,抓好落实,并将部门决算审查发现问题的整改情况,专项资金和政府投资项目审查发现问题的整改方案,于10月份向市人大常委会作专题报告。市人大常委会将跟踪发现问题整改情况,并作为批准下年度预算草案前的重点审查内容。

附件:《关于2017年市级部分部门决算、财政专项资金使用和政府投资项目情况的审查报告》

 

 

 


附件:

 

 

关于2017年市级部分部门决算、财政专项

资金使用和政府投资项目情况的审查报告

 

市人大常委会预算工委

2018年7月31日

 

根据市人大常委会2018年工作要点的安排,依据《监督法》、《预算法》等相关法律规定,按照《中共中央办公厅关于人大常委会预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的意见》(中办发201815)的要求,市人大常委会预算工委立足问题导向,坚持依法审查,于3月下旬至6月底,通过委托市审计局以及组织部分市人大财经委员会委员和市人大代表、市人大常委会相关工委和预算审查专家组成员参与审查和调研等方式,在全面审查2017年市级决算草案的基础上,选择市级10个部门决算、3个财政专项资金使用、2个政府投资项目情况进行了细化深化审查。现将审查结果报告如下:

  一、部门决算审查情况

在市级10个部门决算审查中,市政法委、国土局、卫计委、安监局、史志档案办5个部门由市人大常委会预算工委组织审查;市中级法院、住建局、交通运输局、房管局、团市委5个部门委托市审计局进行审计。从审查审计情况来看,各部门预算执行情况总体良好,但在预算管理、资产管理、财务管理等方面还存在不足,主要问题是:

(一)收入未全部纳入预算,全口径预算管理不完整。团市委青少年活动中心将收取的培训费分成收入长期挂往来账,未纳入预算管理,截止2017年底账面余额175.6万元。市住建局将历年收取的新型墙体材料专项基金通过“其他应付款”科目核算,2017年底账面结余10175.29万元,未及时缴入国库;将收取的爱心捐款25.91万元在局工会账户核算,未纳入部门收支预算。

(二)预算约束缺乏刚性,预算执行不严格。部门年中本级追加预算较多,其中:市国土局机关追加预算1607.07万元,占年初预算的200.83%;市住建局及其下属单位追加预算6036.44万元,占年初预算的148.43%;市卫计委机关追加预算670.65万元,占年初预算的173.08%部分项目存在超预算支出现象,2017年,市中级法院公务接待费、公务用车运行费、中型面包车购置费预算分别为5.72万元、61.5万元、46万元,实际支出7.02万元、100.25万元、52.62万元,合计超支46.67万元;市安监局培训费支出预算数28万元,实际支出51.42万元,超支23.42万元;市卫生监督所临时借用人员支出预算数40万元,实际支出74.14万元,超支34.14万元。

(三)项目资金使用随意性大,资金管理不规范。部分项目资金未能做到专款专用,2017年市住建局在城建项目推进工作经费中列支安全生产奖和安全生产保证金26.88万元、借用人员和帮扶资金等费用33.44万元,在城建信访维稳费和文明城市创建经费中列支借用人员和帮扶资金等费用26.85万元;市史志档案办在史志档案专项经费中列支水电费、扶贫、首届羽毛球比赛等费用48万元。部分项目支出预算执行率不高,市国土资源局“不动产登记信息基础平台建设”总预算650万元,实际支出332.4万元,占预算的51.14%;市史志档案办的商品和服务支出预算安排82.23万元,实际使用37.35万元,预算执行率仅为45.42%;团市委青少年活动中心“公益活动举办费”仅完成预算的31.17%部分专项资金管理使用不到位,市房管局在实施莲花六号区道路维修改造项目中,因定额套用错误,多付施工单位老旧小区维修改造工程项目款4.85万元。

    (四)政府采购程序缺失,监管体系不健全。市政法委未通过政府采购程序直接列支部门影视策划、视频制作、会议室装修装饰等费用。市中级法院未履行政府采购程序,将物业管理和安保服务直接发包给泰州市日松物业有限公司和泰州市盾安保安服务有限公司,合同价分别为99.3万元和124.1万元。团市委青少年活动中心未经政府采购程序,将物业管理服务直接委托给泰州市沁莲物业管理有限公司,2017年支付物业费43.67万元。市疾控中心办公楼物业管理服务费54.8万元,未进行政府采购。此外,部分单位还存在未经过政府采购程序购置办公用品、办公设备等现象。

  (五)固定资产管理松懈,基础工作不到位。市交通运输局对单位公有住房管理不严格,单位现有公有住房10套,面积653.72平方米,部分借住公房未及时交纳租金;有的公房租借期满后未及时收回,亦未办理续借手续;有的早已搬离但未交还公房,还有的现由他人居住。市国土局与江苏科大汇峰科技有限公司签订《不动产登记机房配套建设硬件采购项目》政府采购合同,合同总价110万元,款项已全部付清,未纳入固定资产管理。市住建局及其下属单位购买软件和网站开发等费用55.87万元,未登记无形资产。市政法委购入视频会议系统73.13万元,未纳入固定资产统一管理。

    (六)财务管理存在薄弱环节,内控机制不完善。市中级法院对诉讼费的缓交、减交、免交管理不够规范,未建立相应的内控制度和台账。市交通运输局公务接待费报销手续不完备,部分接待没有派出单位公函和接待清单。市安监局经费报销审核把关不够严格,报销中只集中在支出封面履行审批流程,少数费用报销时间跨度较大,报销不够及时。市房管局房屋征收管理办公室20072月未经市财政局批准,在建行泰州新区支行开设银行账户(账号32001761536052501899),截止2017年底账户余额37.86万元;在泰州市房屋拆迁安置中心注销后,未按规定及时撤销银行账户(建行32001761436050765968),截止2017年底账户余额114.57万元。此外,部门普遍存在往来款未及时清理的现象,个别单位数额较大、时间较长。

对审查审计发现的相关问题,各部门都十分重视,能够结合实际情况,及时提出整改方案,制定整改计划,落实整改要求,部分问题已整改到位。市房管局征收办已将不符合规定的银行账户撤销,余额全部转入财政专户。

二、财政专项资金使用审查情况

今年组织审查了市区(不含姜堰区)土地出让金收支情况,以及公交专项补贴、城市基础设施配套费2个财政专项资金使用情况。

(一)土地出让金收支情况

2017年,市区(不含姜堰区)土地出让金收入49.78亿元,其中:市本级留成27.05亿元,返还海陵区、高港区、医药高新区、农业开发区11.26亿元,土地收益基金等2.1亿元,待结算9.37亿元。

2017年,市本级土地出让金支出26.98亿元,其中:土地开发支出5.95亿元,市交投公司征地和拆迁补偿费1.52亿元,扬泰国际机场航线培育基金5000万元,市土地出让业务费、廉租房资金等1.25亿元,拨付市重点项目建设资金专户17.76亿元。

2017年,市重点项目建设资金专户支出15.965亿元,其中,扬泰国际机场航线培育基金1.855亿元,市人民医院新区医院建设5000万元,市中医院新院建设2500万元,市金控集团注册资本金3亿元,调出资金10.36亿元用于补充预算稳定调节基金。

通过审查发现:市土地储备中心的土地收储作用发挥得不够充分,市区土地储备的前瞻性、土地出让的计划性、土地利用的效益性不够强,对土地储备管理的统筹调控能力偏弱;市区土地出让金收支预测不够精准,年度预算调整幅度较大;年初编制的收支预算内容不够细化,使用范围不够规范。

(二)公交补贴专项资金

公交补贴资金专项用于弥补市公交公司政策性亏损补贴,由市财政按月拨付,次年初,根据市公交公司上年度的审计报告及考核情况,拨付剩余资金。2017年预算安排公交补贴专项资金7000万元,已全部拨付至市公交公司,其中:2017年拨付6400万元,2018年拨付600万元。

通过审查发现:近年来,市政府先后出台了对老年人、学生、军人、残疾人等特殊群体优惠乘车和半小时免费换乘等政策,同时,随着市区范围的不断扩大,公交线路的不断延伸,夜行班车的不断增加,公交公司政策性亏损也在逐年扩大。此外,我市尚未建立公交运行成本和减免优惠政策分析评价制度,仅由市公交公司每年聘请专业机构对其年度运营情况进行专项审计,作为下一年度申请公交补贴的依据。但审计报告中既未分别核算政策性亏损和经营性亏损金额,也未剖析各种亏损原因,难以促进公交公司在下一年度运营中降本开源、减少亏损。

(三)城市基础设施配套费

 2017年,市住建局征收城市基础设施配套费2944.84万元,支出2373.76万元,其中:水利建设资金支出30万元,市政设施维护支出100万元,污水管网检修改造支出113.06万元,地下管线地理信息系统二期工程支出330.12万元,城市供水水质监管检测费用49.2万元,道路桥梁与排水设施检测维修工程款支出701.64万元,曹桥新村帮扶资金361万元,村镇帮扶资金394万元,运行经费294.73万元。

通过审查发现:年初预算编制不够细化科学,资金支出范围不够规范,支出的随意性较大,未能做到专款专用。其中:列支曹桥新村帮扶资金361万元,村镇帮扶资金394万元,城建工作宣传、项目推进和挂钩帮扶等工作经费294.73万元,合计1049.73万元,占整个支出的44.2%

三、政府投资项目审查情况

(一)泰州市人民医院新区医院工程项目

泰州市人民医院新区医院工程项目征地423亩(含划拨给市社保局、市中心血站和120急救中心的约60亩),总建筑面积33.1万平方米,项目总投资为15亿元,资金来源由政府配套和自筹解决,分一、二期实施。

市人民医院新区医院(一期)工程概算为13.35亿元,截至201712月,已投入资金10.07亿元(另有政府划拨土地及拆迁补偿费1.17亿元),其中:中央拨款0.45亿元,地方财政配套1.7亿元,自筹资金7.5亿元,其他0.42亿元。目前,已经投入使用的新区医院(一期)工程总建筑面积为258541平方米,主要有门诊楼、急诊楼、医技楼、病房大楼、广场地下室及后勤配套用房等。新院区投入使用后日门诊量已经达到3000人次,日住院病人数为2000左右。

通过审查发现:一是项目建设管理不够规范,除病房楼及门诊医技楼外装工程外,其他工程项目未经施工图审查直接进行施工;二是项目建设后期工作相对滞后,竣工验收、工程决算等尚在办理之中;三是新区医院远离老城区,加上刚投入使用,许多硬件设备、软件运行还有磨合期,客观上影响了群众就医的便捷性和诊疗费用的增加;四是新区医院周边道路规划建设不尽科学,公交线路数量偏少,公交站台设置不够合理,餐饮、住宿、银行等配套设施严重缺乏,不能满足群众看病出行的需要。

(二)市区棚户区改造项目

2017年市区共完成各类棚户区改造22178户,其中:海陵区17996户、高港区649户、姜堰区1567户、医药高新区1966户。上争中央和省补助保障性安居工程专项资金共4.43亿元,其中:中央和省补助保障性安居工程专项资金2.93亿元,配套设施专项补助资金1.5亿元,上争资金额度居全省第三。获得棚改政策性贷款授信189.75亿元,已到账资金89.64亿元。

通过审查发现:一是市区棚改规划缺乏统筹性和有序性,少数地区年度之间改造任务畸重畸轻。二是市区棚改计划未能与土地利用计划、市区房地产市场实际情况等紧密结合,短期内造成棚改规模与土地上市规模、可安置房源相脱节,一定程度上推高了市区棚改成本和商品住宅销售价格。三是棚改项目实施主要依赖国开行等政策性银行贷款,项目审批要求高,区级城建融资平台信用等级又相对较低,融资难且成本高,加之市区棚户区改造户数多、面积大、任务重,造成棚改资金缺口较大。

四、审查问题整改建议

针对决算审查审计发现的部门在预算管理、资产管理、财务管理方面的共性问题,建议市政府及其相关部门要从完善体制机制入手,落实改进措施。同时根据审查情况,提出如下具体整改建议:

(一)加强全口径预算管理,增强预算刚性约束。规范部门预决算编制,强化部门全口径预算意识,部门所有收支要全额纳入预算管理,保证部门预决算的真实性、完整性。精准编制部门年度预算,切实减少部门年度预算追加,增强预算预见性和严肃性。坚持“有预算不超支,无预算不开支”的原则,严格按照批复预算安排各项收支,不得无预算或超预算支出,确保预算执行的有效性和约束性。严格规范项目资金支出用途,防止基本支出挤占挪用项目经费、随意改变项目使用范围等行为,提高项目资金的安全性、高效性。

(二)加强部门国有资产管理,强化对政府采购的监管加强对各类资产的管理,做好资产建账、核算和登记工作,保证账账相符、账实相符;全面清查、核对、登记公有住房和出租房,对已出借出租的公有房屋要完善借用手续,对空置公有房屋要强化管理,确保国有资产的完整性、安全性。财政部门要完善政府采购制度,优化完善政府采购程序,加强政府采购监管,降低政府采购产品价格,提高政府采购产品质量。各部门要严格执行《政府采购法》等相关政策法规,属于政府采购目录范围的资产购置、相关服务的购买、印刷等,都要严格实行政府采购。

(三)加强部门内控制度建设,规范部门财务会计核算。财政部门要加强对预算单位业务指导和业务培训,督促部门规范财政资金管理,堵塞财政资金使用漏洞,提高部门财务管理水平。各部门要及时清理往来款项,该转作收入的要转作收入,该收回的要尽快收回,该核销的要按程序尽快核销。加强行政事业单位银行账户管理,未经财政部门批准一律不得开设或保留银行账户。严格执行预算管理和行政事业单位财务制度,严格遵守国家、省、市“八项规定”等相关财经纪律,规范公务接待、车辆运行、会议等费用审批手续,确保会计核算的准确性和财务管理的规范性。

(四)加强财政专项资金管理,提高资金使用绩效。市政府及其财政部门要下真功夫改进财政专项资金管理,逐步推进专项资金零基预算,以绩效评价结果为导向实行专项资金项目化管理、清单式审查、专题性报告;逐年提高年初预算编制的一次性到位率,对财政代编预算的具体安排要及时向市人大常委会报告。对市区土地出让金,要认真分析国家房地产政策,根据城市总体规划和土地利用总体规划,准确把握市区经济社会发展水平、城乡居民消费能力和房地产市场供需状况,提高统筹协调能力,增强政府土地收储的前瞻性、土地出让的计划性,努力实现土地资源开发效益的最优化;精准预测土地出让金收支,科学合理编制收支预算,细化支出预算内容;明确资金使用范围,规范资金审批程序,提高资金使用效率。对公交补贴资金,要量力而行,从严控制出台新的减免优惠政策;抓紧研究制定城市公交客运成本监审办法,建立公交运营成本监审制度,科学合理确定政策性亏损补贴费用。对城市基础设施配套费,要按照规定标准收足收齐,确保应收尽收;科学编制年初预算,细化支出预算内容;规范资金审批程序,严格资金使用范围,杜绝违规使用现象。

(五)加强政府投资项目管理,充分发挥政府投资项目作用。对市人民医院新区医院建设项目,要加强建设项目后续规范管理,加快决算审计进度,及时办理竣工移交手续,将其纳入国有资产运行监管范畴,防止国有资产流失;整合一院三区资源,加快妇幼保健院建设,优化布局,拓展功能,加快领军型、紧缺型人才招引和培养力度,建立现代医疗卫生管理制度;加强新区医院的运营管理,优化就医环境,完善就医流程,避免过度诊疗,压降就医费用,提升医疗服务质量,同时逐步增加财政扶持力度,切实解决群众看病难、看病繁、看病贵的问题;加快医院周边配套设施建设,调整完善交通路网体系和公交站点布局,适当增加线路数量,增设公共自行车站点和餐饮、住宿,以及银行营业厅、储蓄所等配套设施。对市区棚户区改造项目,要坚持系统化思维,科学编制棚户区改造规划,提高棚户区改造工作的统筹性和有序性;认真做好棚户区改造投资规模、资金使用、绩效评价等方面的综合分析,严格用好各级政府补贴资金;抢抓政策机遇期,加快市区棚户区改造项目进程,积极协调国开行、农发行等金融机构,最大程度争取棚改贷款,破解棚改资金不足的难题,对已经获得授信的项目,争取早签约、早放贷、早使用;密切关注房地产市场行情,统筹土地上市出让,相机选择拆迁安置方式,合理确定货币化安置比例,科学安排拆迁安置房建设,有序有力推进棚户区改造工作。

就审查审计发现问题,请市政府认真研究、逐项分解、抓好落实、督促整改,各相关部门要高度重视,针对存在问题逐一整改到位。并请市政府将部门决算审查发现问题的整改情况,专项资金和政府投资项目审查发现问题的整改方案,于10月底前向市人大常委会作专题报告。

以上报告,请予审议。


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